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外匯存款業務

  產品簡介

  凡符合中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行和國家外匯管理局的規定的各類機構、企事業單位、機關團體等,均可在我行開立單位活期存款賬戶,可分為經常項目外匯賬戶、資本項目外匯賬戶、境外機構境內外匯賬戶。

  產品特點

  1.單位外匯存款幣種包括美元、日元、港幣、歐元、英鎊等所有可自由兌換的幣種,分為活期單位存款和定期單位存款;

  2.外幣定期單位存款的存款期限包括一個月、三個月、半年、一年、二年等五個期限。

  服務對象

  在我行辦理外匯業務的企業、事業、機關、部隊和社會團體等。

  辦理程序

  1.客戶可以直接到我行開立經常項目外匯賬戶,未開立過經常項目外匯賬戶的客戶需先到外匯管理局進行基本信息登記后,持以下資料到我行辦理開戶手續:

  (1)開戶申請書;

  (2)營業執照或社團登記證等有效證明的原件和復印件;

  (3)組織機構代碼原件和復印件;

  (4)法人身份證復印件。

  2.開立資本金賬戶,持以下資料到我行辦理開戶手續:

  (1)開戶申請書;

  (2)境內直接投資基本信息登記業務申請表;

  (3)商務主管部門批準成立外商投資企業的批復文件及批準證書(商務部備案回執);

  (4)外方投資者為境外個人的,提供該個人的有效身份證件,外方投資者為境外機構的提供其機構登記注冊證明文件;

  (5)營業執照原件和復印件;

  (6)企業機構代碼證原件和復印件;

  (7)法人身份證復印件。

  3.開立外債專戶或還本付息專戶,客戶需持外匯管理局的“業務登記憑證”和以下資料到我行辦理開戶手續:

  (1)開戶申請書;

  (2)借款合同;

  (3)營業執照原件和復印件;

  (4)企業機構代碼證原件和復印件;

  (5)法人身份證復印件。

  4.境外機構境內外匯賬戶,客戶需持外匯管理局的“特殊機構代碼通知書”和以下資料到我行辦理開戶手續:

  (1)開戶申請書;

  (2)合法證明文件(須同時提供中文翻譯件)。

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